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12只股基回报率落后同业

发布时间:2020-08-13 10:12:13 阅读: 来源:PH计厂家

工银瑞信红利独揽6只股

华商、富国、国投瑞银、银河、东吴等5家公司旗下可比股票型基金,在去年年底时,对单只股票持仓市值占净值8%以上的基金均占比过半

近年来,在市场持续疲软的背景下,为求弱市生存,基金致力于个股的精选。但对单只看好个股的配置偏高,却成为越来越普遍的现象。

《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯整理数据显示,在有去年年报数据显示的479只主动管理偏股型基金中,有90只基金对单只股票持仓市值占净值8%以上,占比18.79%。

具体看来,华商、富国、国投瑞银、银河、东吴等5家公司旗下可比股票型基金在去年年底时,对单只股票持仓市值占净值8%以上的基金均占比过半。而工银瑞信[微博]红利基金则在全年年底时,对其持仓的泸州老窖(26.29,0.00,0.00%)等6只股票持股市值超净值9%。

这些被股票型基金重点持仓的个股股价变动关乎着基金回报率排名的命运,因此也随时牵动基金敏感的神经。有些基金从中获益,而同样有基金受重仓股拖累,回报率殿后。

整理数据显示,79只去年年底被股基持仓超净值8%的股票中,今年以来,有泸州老窖、山西汾酒(31.60,0.00,0.00%)等6只表现欠佳,跌幅均超过20%。而去年年底时,共有来自9家基金公司旗下的12只股票型基金,对上述股票持仓市值占净值8%以上。今年以来这12只股基平均回报率为-0.08%,落后同期可比偏股型基金平均业绩4.01个百分点。

90只股基持股逾8%

国投稳健超10%“红线”

《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯整理数据显示,有去年年报数据显示的479只主动管理偏股型基金中,有90只基金对单只股票持仓市值占净值8%以上,占比近两成,为18.79%。需要注意的是,其中的国投瑞银稳健增长去年年底时,持有华侨城A(5.74,0.00,0.00%)4507.2万股,持仓市值达3.38亿元,持仓占净值10.01%,已超过“基金持仓单只个股不得超过净值10%”的红线规定。

业内人士表示,年报显示的仅为当日时点数据,市值波动会引起超红线规定值的现象出现,只要在规定时间内调整至10%以内即可。

除国投瑞银稳健增长基金外,还有长信内需成长、易方达资源行业等38只偏股型基金,在去年年底时,持仓单只股票占净值比例在9.5%以上;富国通胀通缩主题、博时第三产业成长等25只基金持仓单只个股占净值比例在9%至9.5%之间;光大中小盘等74只股基持仓单只股票占净值在8%至9%之间(其中,有基金同时对多只个股持仓均超净值8%,在此次统计的不同区间内被重复计算)。

工银瑞信红利

持6股市值逾8%

具体看来,前述90只去年年底时持仓单一股票占净值8%以上的股票型基金归属34家基金公司,若考察各家公司涉及股基数量,占旗下可比全部偏股基金总数比例发现,除旗下纳入考察范围股基小于3只的基金公司外,华商基金[微博]公司旗下可比股基均出现对单只股票持仓市值达净值8%以上的现象,是股基对单只股票持仓占净值比例较高公司中,最为典型的一家。

除华商基金外,富国、国投瑞银、银河、东吴等4家公司旗下可比股票型基金在去年年底时,对单只股票持仓市值占净值8%以上的基金均占比过半。

而招商、鹏华、华安等基金公司旗下可比股基,去年年底时,均未出现对单只股票持仓占净值8%以上的偏股型基金。

从单只基金角度观察,工银瑞信红利基金在全年年底时,对其持仓的泸州老窖、浦发银行(10.02,0.00,0.00%)、平安银行(19.41,0.00,0.00%)、五粮液(22.26,0.00,0.00%)、金地集团(6.69,0.00,0.00%)和贵州茅台(168.92,0.00,0.00%)等6只股票持仓较重,持股市值均超过基金净值9%,分别为9.75%、9.74%、9.71%、9.63%、9.59%和9.59%。

此外,华商主题精选、华商动态阿尔法、富国通胀通缩主题等9只偏股型基金,在去年年底时,均对3只以上股票持仓超过净值8%;长城消费增值、银河主题策略等20只股基对2只股票持仓超过净值8%。

受累重点持仓个股下跌

12只股基回报率落后同业

这些被基金持仓占净值比例在8%以上的个股股价若出现异动,则对持仓基金净值影响必然较大。《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯数据整理显示,被90只主动管理偏股型基金持仓超过净值8%以上股票共计79只,截至4月11日,今年以来股价平均上涨7.4%,领先同期大盘2.18%跌幅9.58个百分点。

其中,泸州老窖、山西汾酒、华侨城A、道明光学(13.33,0.00,0.00%)、五粮液和雏鹰农牧(14.92,0.00,0.00%)等6只股票同期股价表现欠佳,跌幅均超过20%,股价分别下跌25.73%、24.15%、23.47%、21.59%、21.15%和20.21%。

去年年底时,共有来自9家基金公司旗下的12只股票型基金,对上述股票持仓市值占净值8%以上。其中,工银瑞信基金占3席,长城基金旗下也有2只股票型基金列席。

而这6只个股股价的下跌,直接拖累了对其持仓较重的股票型基金。WIND数据显示,这12只股票型基金今年以来平均回报率为-0.08%,落后同期可比偏股型基金平均3.93%业绩水平4.01个百分点。

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