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【资讯】空头氛围渐浓重私募谨慎纷减仓

发布时间:2020-10-16 23:58:53 阅读: 来源:PH计厂家

空头氛围渐浓重 私募谨慎纷减仓

[ 银河证券孙建波:地产调控本身影响有多大,目前还不明确,有可能不是风在动,也不是帆在动,而只是心在动  深圳铭远陆炜:2444点不一定是此轮反弹的最高点,但市场已经进入见顶调整的阶段,流动性最好的阶段已经结束了  道沃投资何俊:如果IPO真的开闸,则B浪调整反而可能宣告结束,C浪反攻可能正式开始 ]  “A股这波上攻A浪已于2444点结束,现在正进入B浪调整。近期市场围绕着2300点展开了菱形整理,不过周五收盘已经跌破2319点,说明市场处于弱势。”道沃投资总经理何俊近日接受第一财经日报《财商》记者采访时表示。  本周上证指数受“国五条”细则政策影响,出现了大幅震荡。周一,上证指数单日暴跌百点,而周二却又出现了强劲反弹。  “地产调控本身影响有多大,目前还不明确,有可能不是风在动,也不是帆在动,而只是心在动。市场第一天疯狂往下狂砸,后来发现除了房地产其他都不该砸,所以又都涨回来了。”银河证券首席策略分析师孙建波认为,“近期市场围绕着2300点波动只是为了夯实2300点一线而已,短期内并不会出现大跌。”  本周上证指数最终收于2318.61点,周下跌40.9点,跌幅1.73%,日均成交额放大至近1200亿元;而相比之下深证成指则跌幅更为剧烈,本周报收于9285.83点,周下跌364.31点,跌幅3.78%。  私募谨慎减仓应对  从板块来看,本周跌幅最大的是房地产板块,周跌幅为7.9%(流通市值加权平均),其次是建筑建材板块和交运设备板块,跌幅分别为4.56%、2.78%;而另一方面,防御型的食品饮料则异军突起,成为市场涨幅最大的板块,本周累计涨幅为3.67%;此外电子板块、餐饮旅游板块分别以周涨幅2.25%、1.52%排名靠前。  市场调整的同时私募基金的资金也在撤离。  “我们已经在减仓,仓位下降至六成。2444点不一定是此轮反弹的最高点,但是市场已经进入见顶调整的阶段,流动性最好的阶段已经结束了。”深圳铭远投资顾问有限公司总经理陆炜告诉记者。  虽然陆炜选择了减仓的操作,不过令他尴尬的是自己主要拿的是医药股,股价还顶在高位。“我们想策略性减一些,即使大盘短期见顶,我们也不确认医药股很快会下来,会有个震荡区间。医药股现在来看强势主要来自于业绩预期,虽然涨了很多,但如果按历史估值区间,动态市盈率还是在20多倍,并没有被高估。因此手里的有些股票我不急于很快地把仓位降下来,还是在等年报和季报。”陆炜说。  从2400点下来,何俊的仓位也已降至四成。“这波调整除了资金的因素外,两会预期一一兑现也使得市场资金失去了一定的做多想象力。前期热点扩散后没有新的提振人心的热点。此外,年报进入高发期,年报好的股票会见光死,年报差的股票会踩地雷,所以整体看空氛围浓重起来。”何俊说。  除此之外,近期市场另外一个隐忧则是对于IPO的担心。近期证监会对于IPO重启的一个盘中澄清,激起了市场剧烈反应。  “IPO重启应该只是时间问题,不管是三四月份还是五六月份,越到后面市场反应也会越大。市场的下跌已经反映了市场很脆弱,一有负面的东西,大家就想离场。”陆炜说。  而何俊则认为,如果IPO真的开闸,则B浪调整反而可能宣告结束,C浪反攻可能正式开始。  目前技术上何俊判断,大盘下方2250点是多头的生命线,这个位置是1949点至2444点的0.618黄金分割位,如果被击穿,则将宣告这波反弹会有二次探底。B浪调整尽管从形态上处于尾声,但是终结点很难判断。时间上可能在4月7日前后,后面的上攻主要受制于IPO是否提前开闸。  布局成长股或医药股?  在调整之后,市场各方的偏好也各有千秋。  在孙建波看来,投资者应该趁着市场夯实2300点之际,积极布局成长股。“历次大盘启动的时候没有明显差异,而往后无论是经济本身转型还是长期发展,都需要新的动力。因此成长股在后半段都有明显的优势。环保股、医药股、传媒股、信息化板块等都是成长股,一些成长股估值较贵,这没关系,成长的股票便宜了就不能买了,便宜了就说明它成长的性质变了。”  陆炜在调整中会关注一些科技股、天然气相关个股以及消费、环保股。此外陆炜对于医疗器械板块尤为看好。医疗器械股相对于医药股,其受政策干扰的影响不会太大。今年如果出台行业利好政策,则医疗器械将会受益。现在内资外资都想在医疗产业中分羹,一线城市的医疗器械建设比较完善。二、三线城市的县级医院才刚开始建设,对于医疗器械有大量的需求。而进口设备价格偏高,县级政府可能会考虑性价比,从而使得国内生产企业面临机遇,因此这类股票是非卖品了。  而在何俊眼中行业确定增长的是铁路基建。“高铁城轨个股调整充分,业绩增长确定,投资前景也比较确定,在这波调整中,因此在市场调整中可以逐渐布局铁路建设的板块和个股。”

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